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日期: 2022-06-12 | 来源: 网易新闻 | 有41人参与评论 | 字体: 小 中 大
Spitznagel一直坚定反对美联储将利率维持在接近于0甚至负的水平,他警告称,这推升了资产价值并鼓励过度借贷。目前,全球央行都在收紧货币政策以抗通胀,美国国债的表现正在令投资者失望。
本周德意志银行发布的最新报告指出,如果经济衰退如预测的那样在明年年底到来,通胀水平维持在高位,那么预计美国垃圾债违约率将达到10.3%左右的峰值。
更明确的信号是,嗅觉最敏锐的桥水基金已经开始做空欧美公司债,媒体援引知情人士表示,早在今年4月桥水基金便运用一篮子信用衍生品做空了欧美公司债。
桥水联合首席投资官Greg Jensen在接受采访时表示,桥水之所以选择做空欧美公司债,是因为公司认为通胀将比美联储预期的更为根深蒂固,而这最终将迫使美联储加快加息步伐。
其他华尔街巨头也接连发出警告:
富国银行首席执行官表示,美国经济难以避免某种程度的衰退;
摩根大通首席执行官戴蒙警告称,美国经济面临前所未有的挑战,投资者应该为即将到来的“经济风暴”做准备;
高盛集团总裁约翰·沃尔德伦(John Waldron)也发出预警:由于全球经济受到的一系列冲击,未来将步入一段艰难时期,已经看到了更加严峻的资本市场环境。
在分析美国经济衰退的可能性时,美国前财长、现职哈佛教授萨默斯更是直白地表示,历史告诉我们,当通胀超过4%且失业率低于4%时,美国经济2年内就会步入衰退,当前美国没有工具能够平稳地使得经济“软着陆”。
据美国劳工部最新的数据显示,美国5月的非农失业率为3.6%,而美国5月的通货膨胀率却仍高达8.6%。市场预期,美联储将进一步激进加息,甚至大幅缩减资产负债表,以遏制“高烧不退”的通货膨胀。
另外,曾在2009年至2018年担任纽约联储主席的威廉·杜德利(William Dudley)表示,在本轮周期实现软着陆的可能性几乎为零,因为过去他们每次不得不推高失业率时,最后都以衰退告终。
美国楼市的危险信号
与此同时,持续飙涨的美国楼市,也传来了危险的信号。
2022年以来,美联储激进的加息政策,正在迅速推升美国的房贷利率,美国30年房贷平均固定利率从今年初的3.1%飙升至5.1%,导致美国楼市大幅降温,新房和二手房销售量双双下滑。
据美国商务部公布的数据显示,2022年4月,美国新房的销售量环比下降16.6%,已经连续4个月下降,创2020年4月以来新低,且跌幅为9年来最大。
高房价、高利率,正在显着冲击火爆的美国楼市。据美国统计网站Realtor.com,5月美国活跃挂牌的楼市库存同比上升8%,这是数年来美国楼市库存首个“重大转折点”,感受到压力的卖家开始加速抛售套现。
根据美国抵押贷款银行家协会(MBA)发布的季节性调整指数,上周的抵押贷款申请总量与前一周相比下降了6.5%(包括购买和再融资申请),这是连续第四周下降,需求量跌至22年来的最低水平。
在此之前,受美联储的史诗级大放水的刺激,美国房价的涨势格外凶猛,据标普CoreLogic凯斯·席勒全国房价指数更新的最新数据显示,美国3月全国房价指数同比上涨20.6%,这也是该数据35年历史的同比增速新高。同时,凯斯-席勒的十城和二十城指数同比涨幅也达到19.5%和21.2%。
目前,全美的平均房价较2012年波底的累计涨幅,已经超过100%。
美国房价的另一个先行指标:木材价格也已拉响警报。据CME最新的交易数据显示,自3月初以来,美国木材价格已经腰斩。截至目前,芝加哥木材期货跌至572美元/千板尺,今年以来已累计跌去50%。
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