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日期: 2024-08-24 | 来源: 江瀚的视野 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
在世界市场上，“摸着巴菲特过河”已经成为了不少投资者投资的一条铁律，虽然完全模仿巴菲特并不靠谱，但是研究巴菲特的持仓变化逻辑依然是值得关注的事情，就在最近巴菲特大规模减持苹果，甚至出现了投资大撤退的现象，这到底是怎么回事？巴菲特这么做的逻辑又是什么？
一、大规模减持苹果的巴菲特大撤退
据每日经济新闻的报道，围绕着“巴菲特减持美股”的谜团终于被解开——伯克希尔公司按照惯例拖到法定报告期的最后一天盘后，发布截至2季度的美股持仓报告（13F表）。
在之前的财报中，伯克希尔披露“腰斩苹果持仓”引发全球市场关注。在那份财报中，伯克希尔披露公司大约减持750多亿美元的股票，同时现金水平提升至惊人的2769亿美元。其中年化收益率大概
在5%左右的短期美债持仓升至2346亿美元，比美联储还要多。
自那以后，市场一直在等待这份13F表，看看巴菲特到底做出了哪些操作。公布的文件显示，截至二季度末，伯克希尔的美股持仓价值为2799.69亿美元，较一季度末（3320亿美元）下降521亿美元。
作为市场最关注的焦点，今年二季度伯克希尔总共减持10只证券，其中砍仓最狠的自然是苹果公司，直接从7.89亿股直接降至4亿股。另外，美国云计算公司Snowflake，以及媒体集团派拉蒙环球也是报告期内唯二遭到伯克希尔清仓的股票。
和巴菲特的操作类似，桥水基金二季度减持英伟达48.9万股、谷歌82.8万股，还卖出近75%的苹果持仓至46.9万股。
据21世纪经济报道的消息，2016年，巴菲特首次建仓苹果的头寸，当时苹果每股股价在26美元左右，而如今苹果股价已经飙升至约221美元，股价涨幅逾800%。高位抛售苹果正为伯克希尔带来天量收入，财报显示，伯克希尔现金已从第一季度末的1890亿美元增加至二季度的2780亿美元，当中绝大部分收益来自于卖出苹果股票。
可以看到伯克希尔现金储备持续膨胀。运营产生的正现金流，加上近几个月抛售苹果、美国银行产生的收益，让伯克希尔账上的现金资产创下2770亿美元的历史新高。
根据伯克希尔的最新财报，截至第二季度末，其持有2346亿美元的短期美债，同时拥有超过420亿美元的现金和现金等价物，其中包括期限为三个月或更短的美债。
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