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日期: 2021-09-28 | 來源: 中國基金報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
9 月 27 日，以 *ST 海航為主的海航航空主業第贰次債權人會議率先召開，除了現場參會人員，超過 4000 家債權人通過網絡方式參加了會議。
27 日晚間，重整方案和債務償還細節也隨之披露。
10 轉 10 轉增股票
根據 *ST 海航披露的重整計劃（草案），以海航控股現有 A 股股票約 1,643,667.39 萬股為基數，按照每 10 股轉增 10 股實施資本公積金轉增，轉增股票約 1,643,667.39 萬股（最終轉增的准確數量以中證登上海分公司實際登記確認的股數為准）。轉增後，海航控股總股本將增至 3,324,279.42 萬股（最終准確數量以中證登上海分公司實際登記確認的股數為准）。
前述轉增形成的約 1,643,667.39 萬股股票不向原股東分配，全部按照重整計劃進行分配和處置。其中：（1）不少於 440,000 萬股股票以壹定的價格引入戰略投資者，股票轉讓價款部分用於支付拾壹家公司重整費用和清償相關債務，剩余部分用於補充流動資金以提高公司的經營能力；（2）約 1,203,667.39 萬股股票以壹定的價格抵償給拾壹家公司部分債權人，用於清償相對應的債務以化解拾壹家公司債務風險、保全經營性資產、降低資產負債率。
《草案》還披露，約 120 億債轉股以每股 3.18 元對價，抵償給海航控股及子公司部分債權人，以清償約 400 億債務；同時集團承擔了控股普通債權的 65%，實現了對之前承諾 725 億債務平移的落地。
重整完成後，以前高額的航空主業財務總費用預計將大幅下降近 80% 以上，飛機租賃成本大幅下降，經營性歷史欠款得到全面清償，賬面可保留充足現金。
千億債務清償方案初定
10 萬元以下全部剛兌
截至目前，共計 4,915 家債權人向拾壹家公司管理人申報 9,215 筆債權，申報金額合計 3,972.09 億元。經管理人審查，已經提交法院裁定確認和預計後續法院可以裁定確認的債權共計約 1612.93 億元。
草案摘要中明確了債權兌付方案。普通債權方面，每家債權人 10 萬元以下（含）的部分將在法院裁定批准重整計劃草案後 60 日內以自有資金壹次性清償完畢，自有資金不足的，以戰投投入的資金統壹清償；超過 10 萬元的部分將以救助貸款、關聯方清償、股票抵債等方式處理。
同時，職工債權、稅款債權均由 11 家公司各自在重整計劃執行期限內以現金方式全額清償；有財產擔保債權的本金及利息部分可在擔保財產的市場評估價值范圍內優先受償，市場評估價值范圍外的本金、利息及全部懲罰性費用將調整為普通債權，按普通債權清償。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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